Comment trader une crypto monnaie sur les marchés financiers ?

Trader une crypto monnaie est une activité qui se développe car la finance décentralisée prend de plus en plus de place sur les marchés financiers. Mais les crypto-monnaies sont encore nébuleuses pour la majorité des gens ces instruments de spéculation n’ont pas toujours bonne presse. Pourtant, il y a de formidables opportunités de profits grâce à la DEFI et la technologies blockchain.

Grâce à notre expérience, nous allons vous donner un petit guide afin de trader les crypto monnaie, de comprendre ce marché dérivé et éviter les pièges que vous pouvez rencontrer. Le potentiel de plus value grâce aux cryptomonnaies est très important mais il faut aussi évaluer les risques car on peut perdre tout son compte de trading.

En lisant cet article vous saurez :

• Ce qu’est exactement une crypto monnaie
• Comment analyser un marché pour trader la crypto monnaie
• Quels outils boursiers utiliser pour bien analyser un graphique crypto

Alors commençons sans plus attendre et vous pourrez entrez plus sereinement dans le monde de la finance décentralisée.

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Trader les crypto monnaies : tout ce qu’il faut savoir

Les crypto-monnaies sont un nouvel instrument financier qui devient de plus en plus accessible pour les investisseurs et les traders. Cependant, à quoi font référence les cryptomonnaies ? On pourrait penser que ce sont des devises virtuelles qui permettent de faire des paiements ou des échanges. Pourtant, la réalité est un peu plus compliquée et cela ne se fait pas comme le marché Forex avec les devises souveraines.

Avant de savoir trader une crypto monnaie, il convient de bien définir ce que c’est, quels sont les applications et les technologies qui y sont associées. La finance décentralisée offre beaucoup de possibilités d’investissements et surtout vous pourrez avoir des rendements très intéressants en générant des intérêts composés importants pour avoir de bons bénéfices sur votre capital.

Qu’est ce qu’une crypto monnaie ?

Une crypto monnaie est un instrument financier qui s’échange sur les marchés de la finance décentralisée et centralisée. Il y a plusieurs types de crypto monnaie.

• Vous avez les crypto-monnaies qui sont directement rattachées à une technologie de blockchain. Ces technologies sont des réseaux d’échanges décentralisés pour effectuer des opérations financières. Il y a par exemple le réseau Ethereum ou la Binance Smart Chain.
• Il existe aussi des technologies de blockchain qui permettent de réaliser des suivis de produits. C’est très pratique pour éviter la contrefaçon de produit de luxe. La blockchain Vetchain avec sa cryptomonnaie VET est conçue dans ce sens.
• Il existe des cryptomonnaies qui sont des tokens utilisant un réseau déjà existant. Ce sont des technologies rattachées à une blockchain et ayant d’autres domaines d’application que les transactions financières. Les NFT (non fongible token) sont un exemple. La plateforme VEVE est une marketplace qui vend des NFT’s et on utilise la cryptomonnaie (token) ECOMI pour faire les achats et les ventes sur cette plateforme d’échange.
• Enfin, il y a les Memecoins ou les shitcoins qui sont des tokens purement spéculatifs et fonctionnant exclusivement sur la hype des communautés qui en font la promotion. La première des crypto purement spéculative est le Bitcoin car en dehors de sa « valeur refuge », le Bitcoin n’a aucune utilité. Il existe d’autre Shitcoins comme le DOGE, le SHIBA ou encore le CHECOIN.

Comment fonctionne la finance décentralisée

La finance décentralisée fonctionne sans aucune régulation, l’AMF (autorité des marchés financiers) n’a aucune influence sur elle. Les banques centrales (BCE ou FED) et les institutions financière de régulation n’ont aucunes incidences également. Ce qui en fait un lieu d’échange particulièrement volatile et risqué pour un portefeuille d’investissement. De plus, il n’y a que des cryptomonnaies qui s’échangent sur les blockchains de la DEFI.

Pour trader sur les marchés décentralisés, vous devez échanger une monnaie souveraine sur une plateforme centralisée comme Binance, Swissborg, Coinbase ou Kraken (courtiers les plus connus). Une fois que vous avez un capital, vous pouvez acheter des crypto-monnaies et les laisser sur votre compte de trading centralisé. Attention, il n’y a pas de compte de démonstration ou de mode démo sur les plateformes de trading crypto disponibles.

Sinon, vous pouvez également transférer votre argent virtuel vers un portefeuille décentralisé que l’on appel un wallet. Les plus connus sont Trustwallet ou Metamask. Ensuite, vous pouvez échanger ou trader des cryptomonnaies sur des plateformes de trading décentralisées, comme Pancakeswap. Généralement, ce sont des cryptomonnaies qui ne sont pas encore listées sur les échanges centralisés dans lesquels un trader spécule.

Quel est le but but d’une crypto monnaie ?

Nous allons faire une analogie entre une crypto monnaie et une action. En effet pour un trader, une action boursière est un titre de propriété d’une entreprise qui se valorise ou de dévalorise en fonction des résultats de la société. La spéculation d’une cryptomonnaie peut se faire sur le même principe.

Cependant, c’est plus un pari que vous prenez en fonction de la technologie et du domaine d’application dans laquelle la cryptomonnaie va évoluer. Sur les actions boursières, vous investissez dans l’entreprise et sur sa valorisation. Pour faire simple, considérez que le token est une action et que la technologie ou la blockchain est l’enteprise dans laquelle vous voulez investir votre argent.

Au final, le but d’une crypto monnaie, de la blockchain et de la finance décentralisé est de changer le paysage et la vie de tout les jours. Pour l’instant, nous ne nous rendons pas vraiment compte car l’impact est encore minime. Mais le QR code sera à l’avenir toujours affilié à une technologie de blockchain.

Comment analyser le marché pour trader la crypto monnaie ?

Maintenant que vous avez une introduction claire des crypto monnaie, nous allons voir comment analyser le marché des cryptomonnaies. Une monnaie virtuelle ne s’étudie pas tout à faire comme un marché financier classique. Un indice (CAC 40, Dow Jones, DAX), une devise du forex (USD, EUR, etc…) ou des matières premières sont régulés par l’AMF (l’autorité des marchés financiers). L’analyse technique et l’analyse fondamentale on des importance différente avec la cryptomonnaie.

Nous allons donc voir où et surtout comment suivre les crypto-monnaies pour avoir une bonne étude des sous jacents. Les informations financières des crypto vous permettront de prendre les bons trades en entrant dans le marché au bon moment. Partons du principe qu’une crypto monnaie est comme une action boursière et que cette crypto est une partie de la technologie de blockchain dans laquelle vous investissez. Trader les crypto se fait sur le long terme, le court terme et le moyen terme. Attention cependant à la monnaie et la nature de la technologie que vous tradez.

Les meilleurs indicateurs pour le trading des crypto-monnaies

Pour trader la crypto monnaie, il y a quelques indicateurs qui seront indispensables. Bien sûr pour qu’un indicateur technique soit utile et fiable, il faut que la future crypto monnaie existe depuis un certains temps.

Le RSI est le momentum qui est le plus utilisé pour l’analyse d’une crypto. Mais c’est essentiellement l’indicateur volume qui a une grande importance car il permet de visualiser lorsqu’il y a une accumulation de capitaux. Cela peut donner un signal pour une impulsion haussière prochaine de la monnaie virtuelle.

Les moyennes mobiles exponentielles sont aussi très utilisées. Notamment la MM7, La MM21 et la MM50. La MM 50 est garante de la tendance haussière ou du mouvement baissier. La MM7 est souvent le point d’appuie principal pour trader un rebond sur moyenne mobile à court terme.

Enfin, au bout d’un certains temps, les retracements de Fibonacci seront très utiles car les cours des crypto-monnaies sont très sensibles à ces niveaux de support et de résistance.

Nous avons un article détaillé sur les meilleurs indicateurs boursiers que vous pouvez transposé sur les cryptomonnaies.

Comment faire l’analyse graphique d’une crypto monnaie ?

Pour faire une analyse d’une crypto monnaie, la méthode est la même que sur les marchés financiers classiques. Selon vous technique de trading, vous allez analyser le marché différemment si vous faites du day trading ou du swing trading sur les crypto.

Dans tous les cas, vous commencerez par les unités de temps les plus grandes pour définir les supports et les résistances long terme. Cela vous permettra également de visualiser le mouvement haussier ou la tendance baissière long terme. De plus, l’avantage des cryptomonnaies est que les cycles boursiers sont très facilement identifiables. Vous saurez très vite dans quelle phase du cycle vous serez. Un bullrun ou marché haussier dure quelques mois voir un an. Mais si vous arrivez au moment du dead cat bounce, il est surement trop tard car le retournement de tendance s’amorce. A moins que vendre le marché des crypto est une stratégie que vous voulez adopter. Il faut être réactif si il y a un inversement de tendance car les marchés baissiers en crypto sont très violents.

Ensuite, vous analysez les zones dans lesquelles vous pouvez entrer dans le marché et avoir une stratégie en suivi de tendance grâce aux moyennes mobiles et à l’indicateur RSI. Les figures graphiques ou les figures chartistes sont intéressantes à analyser mais il faut que la crypto ait déjà du vécu.

Retrouvez notre article complet pour utiliser le RSI en trading.

L’analyse fondamentale est capitale dans le trading d’une crypto monnaie

L’analyse fondamentale est certainement ce qui est le plus important quand vous étudiez une crypto. Les réseaux sociaux sont un lieux qui peut faire pumper (hausse) un marché ou le faire dumper (baisse). Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des phénomènes de « pump and dump » surtout sur les shitcoins. Elon Musk a lui seul influence le Bitcoin avec un seul tweet.

Si par contre vous êtes plus un investisseurs long terme car vous pensez que la DEFI et les futures crypto monnaie sont l’avenir, étudier les livres blanc, les sites internets des tokens, des sites d’actualités de cryptomonnaies sont indispensables.

De plus, il convient également de connaître qui sont les personnes à l’origine d’une technologie de blockchain car cela démontrera le sérieux du projet. Il existe un nombre de scams (arnaque) très important dans la finance décentralisée et si vous avez le moindre doute, il vaut mieux rater un bon investissement que prendre un mauvais trade. En effet, un scam à souvent la particularité de vider l’ensemble de votre wallet. Et comme la régulation n’existe pas, vous ne retrouverez jamais votre argent.

Si vous souhaitez devenir un trader indépendant, nous avons un guide complet mais aussi un article détaillé pour bien faire une analyse fondamentale des marchés.

Les crypto monnaies peuvent être une grande source de plus values dans un marché haussier

Vous avez désormais les armes pour commencer à investir dans les futures crypto monnaie. N’oubliez pas qu’une crypto est comme une action cotée. Bien acheter une monnaie virtuelle peut vous assurer des plus values et des bénéfices très important pour votre compte de trading. N’oubliez pas que l’indicateur en volume et le RSI sont des outils techniques indispensables. Tout comme les retracements de Fibonacci et les moyennes mobiles sont aussi utiles.

Pour avoir les bonnes armes dans l’analyse des marchés, il faut avoir une bonne formation. Chez Geneva Trade Center, nous avons conçu la formation PERFORMER, qui vous permettra d’accéder aux marchés futures des indices, des devises et des commodités. De plus, vous aurez la connaissance du carnet d’ordre et du market profile pour devenir un trader ayant des un taux de réussite important.

Dans quelque temps, la DEFI (finance décentralisée) aura une importance non négligeable dans le paysage des marchés financiers. Surtout pour l’avenir de l’économie mondiale. N’oubliez pas que twitter, facebook, et les réseaux sociaux ont une importance capitale dans votre analyse fondamentale. Les communautés sont très influentes dans la vie des cryptomonnaies.

Retrouvez toutes les informations de notre formation de trading dans notre lien et vous pourrez avoir les armes pour devenir trader.